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　　根据该公司 2024年 6月 17日召开的第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十次会议，公司在不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用额度不超过 45,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。截至 2025年 4月末，公司可转换公司债券募集资金专户余额 4,777.25万元（含利息收入），使用闲置募集资金暂时补充流动资金 45,000万元。截至 2025年 5月 23日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。根据公司 2025年 5月 28日召开的第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十七次会议，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金额度为 40,000万元，使用期限不超过 12个月。

　　2022年该公司股权转让 1家子公司，收购新增 1家子公司，新设成立 4家子公司；2023年新设成立 1家子公司，注销 2家子公司；2024年新设成立 2家子公司，同一控制下企业合并增加子公司 1家，注销 2家子公司。2025年第一季度，公司新设成立 2家子公司，因吸收合并或出售减少 2家子公司。截至 2025年 3月末，公司合并范围内一级子公司 18家，二级子公司 10家。公司近三年一期财务数据可比性受上述合并范围变化影响不大。

　　装配式钢结构相较于现浇工艺优势较明显，机械化程度高、工期缩短约 3个月、用工减少 30~50%，自重减轻约 40%、可大大减少基础造价，使用面积增约 5~8%，拆除时主体结构材料回收率在 90%以上；相较预制PC、木结构，装配式钢结构抗震抗风等品质性能更好，节约资源、绿色环保。近年来，我国钢结构行业市场规模持续增长，钢结构产量呈现比较快的增长幅度，从 2014年的 4200万吨增至 2023年的 1.12亿吨，年均增速 11.6%。受全球经济增长放缓、国内行业竞争加剧以及新开工项目减少、资金回款缓慢等多种原因影响，

　　2022-2024年及 2025年第一季度，该公司营业收入分别为 120.64亿元、129.96亿元、112.42亿元和 24.37亿元，其中钢结构业务收入受前期新签订单合同额及项目结转周期影响呈现波动，2024年该业务收入同比下降16.94%，主要受近年来新签订单合同额下滑的影响；2024年化纤业务收入基本持稳，综合影响下 2024年营业收入同比下降 13.49%。2025年第一季度，公司营业收入同比下降 18.87%，主要系工程总承包收入的增长不及钢结构分包业务收入的减少所致。

　　2022-2024年及 2025年第一季度，该公司新签订单合同额分别为 146.16亿元、102.76亿元、83.81亿元和24.68亿元，大部分为国内订单。2024年新签订单合同额进一步下滑，主要系公司根据当前经济形势和市场情况，结合自身长远发展规划，调整营销策略，控制订单风险。订单结构方面，建筑业务新签订单转型为以工程总承包为主，近三年一期分别为 60.11亿元、28.89亿元、49.93亿元和 14.11亿元。截至 2025年 3月末，公司在手合同金额 107.14亿元，其中钢结构分包在手合同金额 49.17亿元，工程总承包合同金额 57.76亿元，在手合同较为充裕。

　　2022-2024年及 2025年第一季度，该公司建筑钢结构销量分别为 60.82万吨、64.91万吨、46.41万吨和 6.88万吨，销量主要由前两年订单量和一部分当年订单量决定。销售区域方面，公司业务以国内市场为主，国内业务实施分片区营销管理，形成以“华南、西南、北方、西北、华东、华中”六大区域为核心的国内营销网络，业务主要集中在华东和华南地区。公司还拓展海外业务，2022-2024年海外业务收入分别为 0.18亿元、0.47亿元和 0.23亿元，以净额法列示。

　　工程项目结算方面，该公司钢结构分包业务一般预先收取 10-30%的款项，之后根据工程量按进度进行确认结算，在验收前可以收回 70-80%，验收合格后收回 90-95%，剩余 5-10%作为质保金，一般要在工程竣工决算完成一至三年后收回；总承包业务一般先收取 10%的款项，之后按照完成工量的 75-85%进行支付，竣工验收合格后收回 80-95%，竣工结算后收回 97-98.5%，剩余 1.5-3%作为质保金。公司工程项目结算周期长、完工验收和竣工决算存在滞后性，存在一定的垫资施工压力，公司通过大力发展总承包项目，减少收款环节并适当向下游分包方转嫁资金压力。

　　该公司建筑业务主要原材料为钢板、焊管、无缝管、H型钢等各类钢材，面对大宗商品价格的大幅波动，公司通过与重要原材料供应商长期构建战略合作关系和控股股东浙江东南网架集团有限公司（简称“东南集团”）集中采购。结算上，公司自钢厂处采购签订合同时预付 10%，到货后以现款和票据结算；贸易商处采购在到货后 1个月内以现款和票据结算；通过东南集团集中采购的，与自采原材料结算类似，根据供应商类型向东南集团同步支付。2022-2024年及 2025年第一季度，公司建筑业务前五大供应商采购金额合计分别为20.74亿元、16.16亿元、11.98亿元和 1.45亿元，其中 2022-2024年自东南集团采购金额分别为 10.89亿元、8.70亿元、6.16亿元。

　　该公司主营业务包括建筑和化纤业务两大板块。公司是建筑钢结构行业中的优势企业，是空间钢结构领域中的龙头企业之一，是一家集设计、制造、安装于一体的大型专业建筑钢结构企业。作为国家发改委批准的全国唯一“装配式钢结构住宅低碳技术创新及产业化示范基地”和住建部首批“国家装配式建筑产业基地”，公司在技术水平、施工管理、质量控制等方面均领先于同行业。此外，公司紧跟国家“双碳”政策，积极布局光伏建筑一体化业务，以“装配式+EPC+BIPV”的建设模式及“投资、建设、运维一体化”的运营模式拓展光伏建筑一体化市场。公司参与建设众多标志性工程，在全国享有较高的知名度，塑造了良好的品牌形象。

　　营业毛利为该公司利润的主要来源，2022-2024年及 2025年第一季度分别为 14.43亿元、14.67亿元、11.62亿元和 1.39亿元，主要毛利由建筑业务贡献，毛利占比在 80%以上；化纤业务毛利波动较大。同期公司期间费用率分别为 7.28%、7.05%、7.64%和 6.21%。期间费用主要由研发费用和管理费用构成，2024年分别为 4.46亿元和 2.72亿元；受益于融资利率较低及票据融资规模较大，公司财务费用规模不大，2024年为 1.19亿元。

　　该公司流动资产以现金类资产、应收账款、存货及合同资产为主。具体来看，2024年末公司现金类资产为24.42亿元（其中受限货币资金 9.40亿元），较上年末增加，主要系发行可转债募集资金所致。公司多数工程项目按进度确认收入，与工程结算存在时间差异，加之工程完工验收和竣工决算的滞后性，导致应收账款余额较大，同期末为 45.32亿元，其中账龄 1年以内占比 53.75%、账龄 1-2年占比 18.99%；已累计计提坏账准备 12.22亿元，综合计提比例为 21.23%；余额前 5名的应收账款和合同资产（含列报于其他非流动资产的合同资产）合计数为 41.51亿元，占相应科目比例为 31.43%。2024年末，公司存货为 14.11亿元，主要包括原材料 5.55亿元和库存商品 7.86亿元，其中建筑产品和化纤产品分别为 4.40亿元和 3.46亿元。同期末，合同资产为 73.50亿元，较上年末增长 13.80%，主要系已完工未结算增加所致，当年末为 73.27亿元。2025年 3月末，公司流动资产较上年末增长 5.18%至 174.52亿元，其中货币资金较上年末增加 7.84亿元至 31.43亿元，主要系新增债务融资较多尚未使用所致，其他主要流动资产科目变动不大。

　　该公司负债主要由刚性债务、应付账款、预收款项和其他应付款构成。2024年末，公司短期刚性债务因偿还银行借款较上年末减少 14.66亿元至 46.18亿元，中长期刚性债务因发行可转债较上年末增加 16.51亿元至22.58亿元；应付账款变动不大，主要为应付材料货款；合同负债及预收款项为 9.86亿元，较上年末增加 7.62亿元，主要系新签海外订单预收工程款增加所致；其他应付款为 2.69亿元，主要为押金保证金。2025年 3月末，公司负债总额较上年末增长 5.84%，主要系刚性债务增长。

　　2022-2024年末及 2025年 3月末该公司刚性债务分别为 54.56亿元、66.91亿元、68.76亿元和 76.82亿元，期限集中于短期。公司债务融资以银行渠道和应付债券为主。2024年末，公司银行借款共计 35.85亿元，以保证借款为主，主要由公司内部主体或东南集团提供保证担保，公司银行借款融资区间为 2.40%-3.25%。公司票据融资规模较大，同期末应付票据为 14.09亿元。应付债券较年初增加 18.77亿元，为 2024年 1月发行的“东南转债”计入负债的部分。2025年 3月末，公司短期借款较年初增加 6.67亿元。总体来看，公司刚性债务仍集中于短期，与钢结构项目建设、收款周期存在期限错配，对债务滚续依赖度高。

　　近年来，该公司经营环节与投资环节资金缺口主要通过债务融资及股权融资解决，2022-2024年及 2025年第一季度公司筹资环节产生的现金流量净额分别为-2.27亿元、14.76亿元、-0.55亿元和 7.49亿元，2024年公司支付其他与筹资活动有关的现金 4.83亿元主要系偿还资金拆借本金及利息、支付股份回购款，2024年筹资性现金流同比减少主要系偿还借款较多所致；2025年第一季度净流入主要系短期借款增加所致。

　　管理方面，该公司按照《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定建立起相应的公司治理架构，由股东大会行使股东职责。公司设立董事会、监事会和经理层，形成了决策、监督和执行独立运行的管理体系。公司董事会由 9名董事组成，其中独立董事 3名。董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会。公司监事会由 3名监事组成，设主席 1名，职工监事 1名。公司设总经理 1名，由董事会聘任或解聘。2024年独立董事王会娟任期届满离任，补选迟梁为公司独立董事。

　　该公司关联交易以关联采购为主，主要系向东南集团及实控人家族、公司高管等旗下企业采购钢材、五金原材料，接受物业服务、体检服务等；有少量关联销售，主要系向关联企业提供钢结构建造及设计等。2022-2024年公司向关联方采购商品、接受劳务涉及金额分别为 11.08亿元、8.87亿元和 6.29亿元，大部分为东南集团实施集中采购，公司向其采购钢板、钢管和型钢等原材料，采购金额及占比呈下降趋势。同期公司向关联方出售商品、提供劳务金额为 0.02亿元、1.00亿元和 0.71亿元。公司与关联方之间还存在办公用房出租承租，金额较小。

　　东南集团成立于 1995年 1月，由集体企业改制而成，注册资本为 1.20亿元，主要从事建筑、化纤业务，并涉及医疗服务业务。该公司是东南集团建筑、化纤业务的核心企业。东南集团 2024年经审计的资产总额为243.60亿元（上年末为 231.11亿元），所有者权益为 77.14亿元（上年末为 75.43亿元）；2024年度完成营业收入 257.82亿元（上年为 303.21亿元），实现净利润 2.97亿元（上年为 3.82亿元），经营性现金流量净额 17.12

　　在本次发行的可转换公司债券存续期间，当该公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价；同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。2024年以来，公司“东南转债”转股价格有所调整，2024年 5月 30日起由 5.73元/股调整为 5.63元/股，2024年 11月 12日起调整为 5.67元/股， 2025 年 5 月 23 日起再次调整为 5.60元/股。