博时裕隆混合季报解读:份额赎回近700万份韦德体育- 韦德体育官方网站- APP净值增长率落后244%
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博时裕隆混合A本期已实现收益为 -2,302,167.23元,本期利润为 -9,629,676.84元,反映出基金在本季度投资收益扣除相关费用和信用减值损失后为负,整体利润情况不佳。加权平均基金份额本期利润为 -0.0333元,意味着每一份基金份额在本季度处于亏损状态。期末基金资产净值为977,121,649.73元,期末基金份额净值为3.426元。博时裕隆混合C各项指标同样不容乐观,本期已实现收益 -3,551.44元,本期利润 -21,664.77元,加权平均基金份额本期利润 -0.1223元,期末基金资产净值541,127.68元,期末基金份额净值3.369元。
:报告期末,基金总资产为990,932,452.19元。其中权益投资金额为786,506,055.41元,占基金总资产的比例高达79.37%,且全部为股票投资。固定收益投资金额为169,716.08元,占比0.02%,主要为债券投资。买入返售金融资产为121,463,000.00元,占比12.26%;银行存款和结算备付金合计70,491,542.43元,占比7.11%;其他各项资产12,302,138.27元,占比1.24%。
:从行业分类的股票投资组合来看,制造业公允价值为595,069,326.47元,占基金资产净值比例为60.80%,为占比最高的行业。其次是金融业,公允价值59,739,705.00元,占比6.11%;信息传输、软件和信息技术服务业公允价值52,738,418.88元,占比5.39%;采矿业公允价值20,285,464.00元,占比2.07%。其他行业占比较小,部分行业如农、林、牧、渔业,房地产业等未持有相关股票。
本季度,博时裕隆混合A期初基金份额总额为291,394,826.16份,期间总申购份额633,973.23份,总赎回份额6,810,774.73份,期末基金份额总额为285,218,024.66份。博时裕隆混合C期初基金份额总额为230,700.02份,期间总申购份额26,383.31份,总赎回份额96,482.09份,期末基金份额总额为160,601.24份。两类份额合计赎回份额近700万份,反映出部分投资者在本季度选择赎回基金份额。