韦德体育- 韦德体育官方网站- APP【价值发现】低利率时代的攻守利器“固收+“到底该如何筛选?

2025-08-04

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  数据来源:Wind,截至2025.05.31。混合债券型二级基金指885007.WI。指数历史业绩不预示未来表现。曲线(当月第一个交易日)为起点,依照当日收盘价分别对沪深300、中证500、混合债券型二级基金指数进行标准化处理,处理后指数基期均为100。上表年化收益计算时以月为区间计算平均年化收益,使用Wind函数计算,年化收益率=[(1+月平均收益率)^(365/30)-1]*100%;收益回撤比=-1*(区间年化收益/区间最大回撤)。

  数据来源:华夏基金,基金定期报告,Wind,业绩截止2025-3-31。年化净值增长率计算方法为:年化净值增长率=((1+区间净值增长率)^(365/区间天数)-1)*100%。华夏债券AB成立于2002-10-23,2002-10-23至2004-2-27由朱爱林管理,2004-02-27至2012-04-05由韩会永管理,2010-02-04至2017-12-19由魏镇江管理、2012-04-05至2014-10-17由李中海管理,何家琪自2017-01-18至2023-11-09期间管理,吴凡和吴彬自2023-11-09共同管理,业绩比较基准:中证综合债券指数,2020-2024年度产品净值增长率与同期业绩比较基准表现分别为13.38%/2.97%,6.79%/5.23%,-2.73%/3.32%,4.06%/4.81%,6.12%/7.89%。华夏希望债券A成立于2008-03-10,韩会永自2008-03-10至2017-09-08期间管理,何家琪自2017-09-08至2023-11-09期间管理,吴凡和吴彬自2023-11-09共同管理,业绩比较基准:中证综合债券指数,2020-2024年度产品净值增长率与同期业绩比较基准表现分别为6.50%/2.97%,5.21%/5.23%,-3.72%/3.32%,4.00%/4.81%,6.44%/7.89%。华夏稳福六个月持有期A成立于2021-12-21,刘明宇自2021-12-21至2023-03-21期间管理,刘明宇与吴凡自2022-12-24至2023-03-21期间共同管理,吴凡和张海静自2023-03-21共同管理,业绩比较基准:中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5%,2022-2024年度产品净值增长率/同期业绩比较基准表现分别为:-0.88%/-3.34%,3.67%/-0.70%,5.68%/7.44%。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。上述业绩展示A类基金份额业绩,A类基金申购时一次性收取申购费,无销售服务费;C类无申购费,但收取销售服务费。二者因费用收取、成立时间可能不同等,长期业绩表现可能存在较大差异,具体请详阅产品定期报告。

  特有风险提示:本基金为债券型基金,基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,流动性风险,信用风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险,本基金的其他特定风险等。本基金可投资存托凭证,基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响,存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人可能依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,持有人可能因此面临损失。本基金对每份基金份额设定6个月的持有期。每个运作期到期日前,基金份额持有人不能提出赎回申请,因此面临流动性风险。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回,则自该运作期到期日下一日起该基金份额进入下一个运作期。投资者应提前做好投资安排,避免因未及时赎回基金份额而带来的风险。详见《招募说明书》等基金法律文件。

  1.本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金,属于中低风险R2,具体风险评级结果以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。2. 本基金对每份基金份额设置六个月持有期。在基金份额的六个月持有期到期日前 (不含当日), 基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回申请。3.投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策,独立承担投资风险。4.基金管理人不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。5.基金管理人提醒投资者基金投资的买者自负原则,在投资者做出投资决策后,基金运营状况、基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。6.中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。8.本产品由华夏基金发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。9.本资料中观点仅供参考,不作为任何法律文件,亦不构成任何要约、承诺,材料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议,管理人不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。基金有风险,投资须谨慎。返回搜狐,查看更多

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